1. ขั้นตอนการสร้าง / เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชี
GL Master
Topic T-Code SAP Menu
การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally
การระงับ / ยกเลิกการระงับการบันทึกบัญชี
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally
การทำเครื่องหมายลบรหัสบัญชี
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally
การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท ระดับผังบัญชี
Edit G/L Account Chart of accts data FSP0
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->In Chart of Accounts
การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท ระดับบริษัท
Edit G/L Account Company code data
FSS0
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->In Company Code
การแก้ไขรหัสบัญชีจำนวนมาก ระดับผังบัญชี
Mass Maintenance : G/L accounts
OB_GLACC11
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Collective Processing ->Chart of Accounts Data
การแก้ไขรหัสบัญชีจำนวนมาก ระดับบริษัท
Mass Maintenance : G/L accounts
OB_GLACC12
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Collective Processing ->Company Code Data
2. ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
GL Posting
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting
การยกเลิกเอกสารทางบัญชีทีละเอกสาร
Reverse Document : Header Data FB08
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reverse ->Individual Reversal
การยกเลิกเอกสารทางบัญชีจำนวนมาก
Mass Reversal of Documents : Initial Screen F.80
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reverse ->Mass Reversal
การแก้ไขเอกสารบันทึกบัญชี
Display Document : Initial Screen FB02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Change
การแสดงเอกสารบันทึกบัญชี
Change Document : Initial Screen FB03
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Display
การแสดงประวัติการแก้ไขเอกสารบัญชี
Document Changes : Initial Screen FB04
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Display Changes
การแสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชี
G/L Account Balance Display FS10N
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Display Balances
การแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีแต่ละบรรทัดของรหัสบัญชีG/L Account Line Item Display FBL3N Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Display/Change Line Items
3. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเพื่อล้างยอดคงค้าง
GL Posting with Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการไถ่ถอนหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนด
Post with Clearing : Header Data F-04
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Post with Clearing
การยกเลิกรายการหักล้าง
Reset Cleared Items FBRA
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reset Cleared Items
การบันทึกเคลียร์รายการคงค้างในบัญชี
Clear G/L Account : Header Data F-03
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Clear
4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารอ้างอิงและบันทึกบัญชีจากเอกสารอ้างอิง
GL Posting with Reference
Topic T-Code SAP Menu
การสร้างเอกสาร Sample Document
Enter Sample Document : Header Data
F-01
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Sample Document
การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง Sample Document
Change Sample Document : Initial Screen
FBM2
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Change
การเรียกดู Sample Document
Display Sample Document : Initial Screen
FBM3
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Display
การเรียกดูประวัติการแก้ไข Sample Document
Sample Document Changes : Initial Screen
FBM4
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Display Changes
การลบ Sample Document
Delete Reference Documents
F.57
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Delete
การบันทึกรายการบัญชีโดยอ้างอิงจาก Sample Document
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting
การสร้าง/แก้ไข Account Assignment Model
Account Assignment Model : Initial Screen
FKMT
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Account Assignment Model
การบันทึกรายการบัญชี โดยอ้างอิงจาก Account Assignment Model
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting
การสร้าง/แก้ไข Account Assignment Template และบันทึกรายการบัญชี โดยอ้างอิงจาก Account Assignment Model
Enter G/L Account Document : Company Code S00x FB50
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Enter G/L Account Document
5. ขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด แบบการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring)
Recurring Processing
Topic T-Code SAP Menu
การสร้างเอกสาร Recurring
Enter Recurring Entry : Header Data
FBD1
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Recurring Entry Document
การแก้ไขเอกสาร Recurring
Change Recurring Document : Initial Screen
FBD2
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Change
การแสดงเอกสาร Recurring
Display Recurring Document : Initial Screen
FBD3
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Display
การแสดงประวัติการแก้ไขเอกสาร Recurring
Recurring Document Changes : Initial Screen
FBD4
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Display Changes
การลบเอกสาร Recurring
Delete Reference Documents
F.56
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Delete
การแสดงรายงาน Recurring
List Recurring Entry Documents F.15
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Recurring Entries ->Lists
การประมวลผล Batch Session
Create Posting Documents from Recurring Documents F.14
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Recurring Entries ->Execute
6. ขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด แบบการบันทึกรายการค้างรับหรือค้างจ่าย (Accrual/deferral)
Accrual/ Deferral Posting
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการค้างรับ/ค้างจ่าย
Enter Accrual/Deferral Doc. : Header Data
FBS1
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Enter Accrual/Deferral Doc.
การบันทึกกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย
Reverse Accrual/Deferral Documents
F.81
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Reverse Accrual/Deferral Document
การบันทึกประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting
การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Change View "Currency Exchange Rates" : Overview S_BCE_68000174 Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Environment ->Current Settings ->Enter Translation Rates
การเปิด-ปิด งวดบัญชี
Change View "Posting Periods : Specify Time Intervals" : Overview
S_ALR_87003642
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Environment ->Current Settings ->Open and Close Posting Periods
7. ขั้นตอนการยกยอดบัญชีเมื่อสิ้นปี
Balance Carry Forward
Topic T-Code SAP Menu
การยกยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีของบัญชีแยกประเภท
Balance Carryforward (General Ledger)
F.16
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger ->Periodic Processing ->Closing ->Carrying Forward ->Balance Carry Forward
การยกยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีของบัญชีกองทุน
Balance Carryforward (Fund Accounting)
GVTR
Accounting ->Financial Accounting ->Special Purpose Ledger ->Periodic Processing -> ->Balance Carry Forward
8. ขั้นตอนการออกรายงานประเภทต่างๆ
Reports
Topic T-Code SAP Menu
การเรียกดูรายงานการบันทึกบัญชีประจำวัน รายงานการบันทึกบัญชี
ZFI_DOCUMENT_JOURNAL Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->GL Document Journal
การแสดงและการบันทึกทะเบียนคุมหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนทะเบียนคุมหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุน
ZFI_INVEST_REGISTER Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->Invest Register
การเรียกดูรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน ตามมุมมอง 3 มิติงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามมุมมอง 3 มิติ ทบวงมหาวิทยาลัย
ZFI_FUND_STATEMENT
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามมุมมอง 3 มิติ
การเรียกดูรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน ตาม standard ของ SAPBalance Sheet/P+L Statement
S_ALR_87012284
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports ->Balance Sheet/ Profit and Loss Statement/ Cash Flow ->General ->Actual/ Actual Comparisons ->Balance Sheet/ Profit and Loss Statement
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
บทความ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น