ระบบงานบัญชีการเงินจ่าย (Account Payable)

1. ขั้นตอนการสร้าง / เปลี่ยนแปลงทะเบียนเจ้าหนี้โดยหน่วยบัญชีเจ้าหนี้
AP Master
Topic T-Code SAP Menu
การสร้างเจ้าหนี้ทั่วไป
Create Vendor Master (General & Accounting View) FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create

การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ที่มีข้อมูลด้านจัดซื้ออยู่แล้ว
Create Vendor Master (Accounting View) Which already has Purchasing View FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create

การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ชั่วคราว
Create One-time Vendor master FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหนี้
Change Vendor Master (Accounting View, Centrally FK02
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Change

การแสดงรายการข้อมูลเจ้าหนี้
Display Vendor Master (General & Accounting View) FK03
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Display

การห้ามผ่านรายการ และยกเลิกการห้ามผ่านรายการ
Block/Unblock Vendor Master Records FK05
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Block / Unblock

การระบุและยกเลิกข้อมูลเจ้าหนี้ที่ต้องการลบออก
Set Deletion Indicator FK06
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Set Deletion Indicator


2. ขั้นตอนการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อ
AP Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเจ้าหนี้ทั่วไป
Classic Screen F-43 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice - General

การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเจ้าหนี้ทั่วไป
Enjoy Transaction FB60 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice

การเปลี่ยนแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีโดยรวม
Change Document FB02 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Change

การเปลี่ยนแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีทีละรายการบัญชี
Change Line Items FB09 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Change Line Items

การแสดงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้
Display Document FB03 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Display

การกลับรายการทางบัญชีทีละรายการ
Reverse Document FB08 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reverse ->Individual reversal

การกลับรายการทางบัญชีทีละหลายรายการ
Mass Reverse Document F.80 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reverse ->Mass Reversal


3. ขั้นตอนการตั้งหนี้แบบที่มีใบสั่งซื้อ (PO)
LIV
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยมีใบสั่งซื้อ
Logistic Invoice Verification MIRO
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Document Entry ->Enter Invoice

การบันทึกใบลดหนี้โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Record Vendor Credit Memo with reference to Purchase Order MIRO
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Document Entry ->Enter Invoice

การกลับรายการตั้งหนี้ที่มีใบสั่งซื้อ
LIV-Cancel Invoice
MR8M
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Further Processing ->Cancel Invoice Document

การล้างเอกสารกลับรายการตั้งหนี้ที่มีใบสั่งซื้อ
LIV-Cancel Invoice F-44
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Clear

4. ขั้นตอนการ Block ใบแจ้งหนี้แบบ Manual
Manual block Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การระงับและยกเลิกการระงับการจ่ายชำระเงินของรายการตั้งหนิ้ ลดหนี้ที่ไม่อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Block/Unblock Invoices without reference to purchase order FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display / Change Line Items


5. ขั้นตอนการปลด block ใบแจ้งหนี้
Release block Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การยกเลิกการระงับการจ่ายชำระเงินของรายการตั้งหนี้ ลดหนี้ ที่อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Release Blocked Invoices with reference to purchase order MRBR
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Further Processing ->Release Blocked Invoices

6. ขั้นตอนการตั้งเบิก-จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Issuance
Topic T-Code SAP Menu
การขอเบิกเงินยืมทดรองจ่าย
Advance Request F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request

การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
Advance Issuance F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post

7. ขั้นตอนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย - กรณีเงินยืมทดรองจ่าย = ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ใช้ไป
Advance Clearance - Advance = Net usage F-43
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice – General

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย - กรณีเงินยืมทดรองจ่าย > ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ใช้ไป
Advance Clearance - Advance > Net usage FB60
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice


8. ขั้นตอนการชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Reimbursement
Topic T-Code SAP Menu
การเบิกชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย
Reimburse F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Other ->Transfer with Clearing

9. ขั้นตอนการทำจดหมายติดตามหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
Dunning Process
Topic T-Code SAP Menu
การทำจดหมายติดตามหนี้
Dunning F150
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Dunning


10. ขั้นตอนการตั้งวงเงินสดย่อย (กรณีภายในหน่วยการเงิน งานคลัง)
PC Setup
Topic T-Code SAP Menu
การตั้งวงเงินสดย่อย
Petty Cash Setup
F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request ->


11. ขั้นตอนการจ่ายเงินสดย่อย
PC Issuance
Topic T-Code SAP Menu
การจ่ายเงินสดย่อย
Issuance F-43
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Invoice-General

12. ขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
PC Reimbursement
Topic T-Code SAP Menu
การเบิกชดเชยเงินสดย่อย
Petty Cash Reimbursement F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post

13. ขั้นตอนการรับหลักประกันซอง / สัญญา
Vendor Deposit
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรับหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
Vendor Deposit
F-21
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Receivable ->Document Entry ->Other ->Transfer without Clearing


14. ขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง / สัญญา
Return Vendor Deposit
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
Return Vendor Deposit
F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Other -> Transfer with Clearing

15. ขั้นตอนการจัดทำฎีกา
Prepare for Payment
Topic T-Code SAP Menu
การจัดพิมพ์ฎีกา
Create Deeka Document
ZFI_CREATE_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Create

การเปลี่ยนแปลงฎีกา
Change Deeka Document
ZFI_CHANGE_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Change

การบันทึกรับเช็คจากฎีกา
Cash Deeka Document
ZFI_CASH_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Cash

การเรียกดูข้อมูลฎีกา
Display Deeka Document
ZFI_DISPLAY_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Display


16. ขั้นตอนการจ่ายเงินมัดจำ
Down Payment
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการเงินมัดจำ
Down Payment Request
F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request


17. ขั้นตอนการล้างรายการเงินมัดจำ
Clear Down Payment
Topic T-Code SAP Menu
การล้างรายการเงินมัดจำ
Clear Down Payment F-54
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Clearing


18. ขั้นตอนการจ่ายเงิน
Payment
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการชำระเงินทีละรายการแบบไม่สร้างเช็ค
Record Manual Outgoing Payment without cheque printed F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post

การจ่ายเงินแบบอัตโนมัติโดยสร้างเช็ค
Record Outgoing Payment with check printed F110
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Periodic Processing ->Payments

19. ขั้นตอนเบิกหักผลักส่ง
Withdraw Payment
Topic T-Code SAP Menu
การล้างรายการเบิกหักผลักส่ง
Post with clearing F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Other ->Transfer with Clearing

20. ขั้นตอนการทำ GR/IR Clearing
GR/IR Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การ Run Program GR/IR Clearing GR/IR Clearing
F.13
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Automatic Clearing ->Without Specification of Clearing Currency

21. ขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินตราต่างประเทศ
AP Revaluation
Topic T-Code SAP Menu
การปรับปรุงมูลค่าบัญชีเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ
Vendor Account Revaluation
F.05
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Open items in foreign currency

22. ขั้นตอนการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding Tax Processing
Topic T-Code SAP Menu
การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Prepare Withholding Tax Report
S_P00_070000134
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Withholding Tax ->General ->Generic withholding tax reporting

23. ขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร
Bank Reconciliation
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการเช็คที่ขึ้นเงินแล้ว
Online cashed check
FCHR
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Environment ->Check Information ->Display ->Check Register

การบันทึกรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Transfer without clearing F-42
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Document Entry ->Other ->Transfer with Clearing

การยกเลิกรายการที่ได้ทำการเคลียร์ไปแล้ว
Reset Vendor Cleared Item FBRA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reset cleared items

24. ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปี
Year-End Closing
Topic T-Code SAP Menu
การยกยอดรายการคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ไปงวดบัญชีถัดไปVendor Account Balance Carry Forward
F.07
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Closing ->Carry Forward -> Balance Carry Forward

25. ขั้นตอนการออกรายงานประเภทต่างๆ
Reports
Topic T-Code SAP Menu
การจัดพิมพ์ใบสำคัญบันทึกบัญชี/บันทึกรายการPrint Voucher
FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display/Change line items

การพิมพ์รายงานยอดคงค้างประจำวันOpen Item List
FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display/Change line items

การจัดพิมพ์รายละเอียดเจ้าหนี้แต่ละรายVendor List
S_ALR_87012086
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Information system ->Reports for Accounts Payable Accounting ->Master Data ->Vendor List

ระบบงานบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

1. ขั้นตอนการสร้าง / เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชี
GL Master
Topic T-Code SAP Menu

การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally

การระงับ / ยกเลิกการระงับการบันทึกบัญชี
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally

การทำเครื่องหมายลบรหัสบัญชี
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally

การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท ระดับผังบัญชี
Edit G/L Account Chart of accts data FSP0
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->In Chart of Accounts

การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท ระดับบริษัท
Edit G/L Account Company code data
FSS0
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->In Company Code

การแก้ไขรหัสบัญชีจำนวนมาก ระดับผังบัญชี
Mass Maintenance : G/L accounts
OB_GLACC11
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Collective Processing ->Chart of Accounts Data

การแก้ไขรหัสบัญชีจำนวนมาก ระดับบริษัท
Mass Maintenance : G/L accounts
OB_GLACC12
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Collective Processing ->Company Code Data


2. ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
GL Posting
Topic T-Code SAP Menu

การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การยกเลิกเอกสารทางบัญชีทีละเอกสาร
Reverse Document : Header Data FB08
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reverse ->Individual Reversal

การยกเลิกเอกสารทางบัญชีจำนวนมาก
Mass Reversal of Documents : Initial Screen F.80
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reverse ->Mass Reversal

การแก้ไขเอกสารบันทึกบัญชี
Display Document : Initial Screen FB02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Change

การแสดงเอกสารบันทึกบัญชี
Change Document : Initial Screen FB03
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Display

การแสดงประวัติการแก้ไขเอกสารบัญชี
Document Changes : Initial Screen FB04
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Display Changes

การแสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชี
G/L Account Balance Display FS10N
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Display Balances
การแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีแต่ละบรรทัดของรหัสบัญชีG/L Account Line Item Display FBL3N Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Display/Change Line Items


3. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเพื่อล้างยอดคงค้าง
GL Posting with Clearing
Topic T-Code SAP Menu

การบันทึกรายการไถ่ถอนหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนด
Post with Clearing : Header Data F-04
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Post with Clearing

การยกเลิกรายการหักล้าง
Reset Cleared Items FBRA
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reset Cleared Items

การบันทึกเคลียร์รายการคงค้างในบัญชี
Clear G/L Account : Header Data F-03
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Clear


4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารอ้างอิงและบันทึกบัญชีจากเอกสารอ้างอิง
GL Posting with Reference
Topic T-Code SAP Menu

การสร้างเอกสาร Sample Document
Enter Sample Document : Header Data
F-01
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Sample Document

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง Sample Document
Change Sample Document : Initial Screen
FBM2
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Change

การเรียกดู Sample Document
Display Sample Document : Initial Screen
FBM3
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Display

การเรียกดูประวัติการแก้ไข Sample Document
Sample Document Changes : Initial Screen
FBM4
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Display Changes

การลบ Sample Document
Delete Reference Documents
F.57
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Delete

การบันทึกรายการบัญชีโดยอ้างอิงจาก Sample Document
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การสร้าง/แก้ไข Account Assignment Model
Account Assignment Model : Initial Screen
FKMT
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Account Assignment Model

การบันทึกรายการบัญชี โดยอ้างอิงจาก Account Assignment Model
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การสร้าง/แก้ไข Account Assignment Template และบันทึกรายการบัญชี โดยอ้างอิงจาก Account Assignment Model
Enter G/L Account Document : Company Code S00x FB50
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Enter G/L Account Document


5. ขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด แบบการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring)
Recurring Processing
Topic T-Code SAP Menu

การสร้างเอกสาร Recurring
Enter Recurring Entry : Header Data
FBD1
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Recurring Entry Document

การแก้ไขเอกสาร Recurring
Change Recurring Document : Initial Screen
FBD2
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Change

การแสดงเอกสาร Recurring
Display Recurring Document : Initial Screen
FBD3
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Display

การแสดงประวัติการแก้ไขเอกสาร Recurring
Recurring Document Changes : Initial Screen
FBD4
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Display Changes

การลบเอกสาร Recurring
Delete Reference Documents
F.56
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Delete

การแสดงรายงาน Recurring
List Recurring Entry Documents F.15
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Recurring Entries ->Lists

การประมวลผล Batch Session
Create Posting Documents from Recurring Documents F.14
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Recurring Entries ->Execute


6. ขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด แบบการบันทึกรายการค้างรับหรือค้างจ่าย (Accrual/deferral)
Accrual/ Deferral Posting
Topic T-Code SAP Menu

การบันทึกรายการค้างรับ/ค้างจ่าย
Enter Accrual/Deferral Doc. : Header Data
FBS1
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Enter Accrual/Deferral Doc.

การบันทึกกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย
Reverse Accrual/Deferral Documents
F.81
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Reverse Accrual/Deferral Document

การบันทึกประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Change View "Currency Exchange Rates" : Overview S_BCE_68000174 Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Environment ->Current Settings ->Enter Translation Rates

การเปิด-ปิด งวดบัญชี
Change View "Posting Periods : Specify Time Intervals" : Overview
S_ALR_87003642
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Environment ->Current Settings ->Open and Close Posting Periods


7. ขั้นตอนการยกยอดบัญชีเมื่อสิ้นปี
Balance Carry Forward
Topic T-Code SAP Menu

การยกยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีของบัญชีแยกประเภท
Balance Carryforward (General Ledger)
F.16
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger ->Periodic Processing ->Closing ->Carrying Forward ->Balance Carry Forward

การยกยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีของบัญชีกองทุน
Balance Carryforward (Fund Accounting)
GVTR
Accounting ->Financial Accounting ->Special Purpose Ledger ->Periodic Processing -> ->Balance Carry Forward



8. ขั้นตอนการออกรายงานประเภทต่างๆ
Reports
Topic T-Code SAP Menu

การเรียกดูรายงานการบันทึกบัญชีประจำวัน รายงานการบันทึกบัญชี
ZFI_DOCUMENT_JOURNAL Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->GL Document Journal
การแสดงและการบันทึกทะเบียนคุมหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนทะเบียนคุมหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุน
ZFI_INVEST_REGISTER Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->Invest Register

การเรียกดูรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน ตามมุมมอง 3 มิติงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามมุมมอง 3 มิติ ทบวงมหาวิทยาลัย
ZFI_FUND_STATEMENT
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามมุมมอง 3 มิติ

การเรียกดูรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน ตาม standard ของ SAPBalance Sheet/P+L Statement
S_ALR_87012284
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports ->Balance Sheet/ Profit and Loss Statement/ Cash Flow ->General ->Actual/ Actual Comparisons ->Balance Sheet/ Profit and Loss Statement