ระบบงานบัญชีการเงินจ่าย (Account Payable)

1. ขั้นตอนการสร้าง / เปลี่ยนแปลงทะเบียนเจ้าหนี้โดยหน่วยบัญชีเจ้าหนี้
AP Master
Topic T-Code SAP Menu
การสร้างเจ้าหนี้ทั่วไป
Create Vendor Master (General & Accounting View) FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create

การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ที่มีข้อมูลด้านจัดซื้ออยู่แล้ว
Create Vendor Master (Accounting View) Which already has Purchasing View FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create

การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ชั่วคราว
Create One-time Vendor master FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหนี้
Change Vendor Master (Accounting View, Centrally FK02
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Change

การแสดงรายการข้อมูลเจ้าหนี้
Display Vendor Master (General & Accounting View) FK03
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Display

การห้ามผ่านรายการ และยกเลิกการห้ามผ่านรายการ
Block/Unblock Vendor Master Records FK05
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Block / Unblock

การระบุและยกเลิกข้อมูลเจ้าหนี้ที่ต้องการลบออก
Set Deletion Indicator FK06
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Set Deletion Indicator


2. ขั้นตอนการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อ
AP Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเจ้าหนี้ทั่วไป
Classic Screen F-43 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice - General

การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเจ้าหนี้ทั่วไป
Enjoy Transaction FB60 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice

การเปลี่ยนแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีโดยรวม
Change Document FB02 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Change

การเปลี่ยนแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีทีละรายการบัญชี
Change Line Items FB09 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Change Line Items

การแสดงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้
Display Document FB03 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Display

การกลับรายการทางบัญชีทีละรายการ
Reverse Document FB08 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reverse ->Individual reversal

การกลับรายการทางบัญชีทีละหลายรายการ
Mass Reverse Document F.80 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reverse ->Mass Reversal


3. ขั้นตอนการตั้งหนี้แบบที่มีใบสั่งซื้อ (PO)
LIV
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยมีใบสั่งซื้อ
Logistic Invoice Verification MIRO
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Document Entry ->Enter Invoice

การบันทึกใบลดหนี้โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Record Vendor Credit Memo with reference to Purchase Order MIRO
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Document Entry ->Enter Invoice

การกลับรายการตั้งหนี้ที่มีใบสั่งซื้อ
LIV-Cancel Invoice
MR8M
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Further Processing ->Cancel Invoice Document

การล้างเอกสารกลับรายการตั้งหนี้ที่มีใบสั่งซื้อ
LIV-Cancel Invoice F-44
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Clear

4. ขั้นตอนการ Block ใบแจ้งหนี้แบบ Manual
Manual block Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การระงับและยกเลิกการระงับการจ่ายชำระเงินของรายการตั้งหนิ้ ลดหนี้ที่ไม่อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Block/Unblock Invoices without reference to purchase order FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display / Change Line Items


5. ขั้นตอนการปลด block ใบแจ้งหนี้
Release block Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การยกเลิกการระงับการจ่ายชำระเงินของรายการตั้งหนี้ ลดหนี้ ที่อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Release Blocked Invoices with reference to purchase order MRBR
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Further Processing ->Release Blocked Invoices

6. ขั้นตอนการตั้งเบิก-จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Issuance
Topic T-Code SAP Menu
การขอเบิกเงินยืมทดรองจ่าย
Advance Request F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request

การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
Advance Issuance F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post

7. ขั้นตอนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย - กรณีเงินยืมทดรองจ่าย = ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ใช้ไป
Advance Clearance - Advance = Net usage F-43
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice – General

การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย - กรณีเงินยืมทดรองจ่าย > ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ใช้ไป
Advance Clearance - Advance > Net usage FB60
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice


8. ขั้นตอนการชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Reimbursement
Topic T-Code SAP Menu
การเบิกชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย
Reimburse F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Other ->Transfer with Clearing

9. ขั้นตอนการทำจดหมายติดตามหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
Dunning Process
Topic T-Code SAP Menu
การทำจดหมายติดตามหนี้
Dunning F150
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Dunning


10. ขั้นตอนการตั้งวงเงินสดย่อย (กรณีภายในหน่วยการเงิน งานคลัง)
PC Setup
Topic T-Code SAP Menu
การตั้งวงเงินสดย่อย
Petty Cash Setup
F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request ->


11. ขั้นตอนการจ่ายเงินสดย่อย
PC Issuance
Topic T-Code SAP Menu
การจ่ายเงินสดย่อย
Issuance F-43
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Invoice-General

12. ขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
PC Reimbursement
Topic T-Code SAP Menu
การเบิกชดเชยเงินสดย่อย
Petty Cash Reimbursement F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post

13. ขั้นตอนการรับหลักประกันซอง / สัญญา
Vendor Deposit
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรับหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
Vendor Deposit
F-21
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Receivable ->Document Entry ->Other ->Transfer without Clearing


14. ขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง / สัญญา
Return Vendor Deposit
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
Return Vendor Deposit
F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Other -> Transfer with Clearing

15. ขั้นตอนการจัดทำฎีกา
Prepare for Payment
Topic T-Code SAP Menu
การจัดพิมพ์ฎีกา
Create Deeka Document
ZFI_CREATE_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Create

การเปลี่ยนแปลงฎีกา
Change Deeka Document
ZFI_CHANGE_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Change

การบันทึกรับเช็คจากฎีกา
Cash Deeka Document
ZFI_CASH_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Cash

การเรียกดูข้อมูลฎีกา
Display Deeka Document
ZFI_DISPLAY_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Display


16. ขั้นตอนการจ่ายเงินมัดจำ
Down Payment
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการเงินมัดจำ
Down Payment Request
F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request


17. ขั้นตอนการล้างรายการเงินมัดจำ
Clear Down Payment
Topic T-Code SAP Menu
การล้างรายการเงินมัดจำ
Clear Down Payment F-54
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Clearing


18. ขั้นตอนการจ่ายเงิน
Payment
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการชำระเงินทีละรายการแบบไม่สร้างเช็ค
Record Manual Outgoing Payment without cheque printed F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post

การจ่ายเงินแบบอัตโนมัติโดยสร้างเช็ค
Record Outgoing Payment with check printed F110
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Periodic Processing ->Payments

19. ขั้นตอนเบิกหักผลักส่ง
Withdraw Payment
Topic T-Code SAP Menu
การล้างรายการเบิกหักผลักส่ง
Post with clearing F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Other ->Transfer with Clearing

20. ขั้นตอนการทำ GR/IR Clearing
GR/IR Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การ Run Program GR/IR Clearing GR/IR Clearing
F.13
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Automatic Clearing ->Without Specification of Clearing Currency

21. ขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินตราต่างประเทศ
AP Revaluation
Topic T-Code SAP Menu
การปรับปรุงมูลค่าบัญชีเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ
Vendor Account Revaluation
F.05
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Open items in foreign currency

22. ขั้นตอนการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding Tax Processing
Topic T-Code SAP Menu
การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Prepare Withholding Tax Report
S_P00_070000134
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Withholding Tax ->General ->Generic withholding tax reporting

23. ขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร
Bank Reconciliation
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการเช็คที่ขึ้นเงินแล้ว
Online cashed check
FCHR
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Environment ->Check Information ->Display ->Check Register

การบันทึกรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Transfer without clearing F-42
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Document Entry ->Other ->Transfer with Clearing

การยกเลิกรายการที่ได้ทำการเคลียร์ไปแล้ว
Reset Vendor Cleared Item FBRA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reset cleared items

24. ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปี
Year-End Closing
Topic T-Code SAP Menu
การยกยอดรายการคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ไปงวดบัญชีถัดไปVendor Account Balance Carry Forward
F.07
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Closing ->Carry Forward -> Balance Carry Forward

25. ขั้นตอนการออกรายงานประเภทต่างๆ
Reports
Topic T-Code SAP Menu
การจัดพิมพ์ใบสำคัญบันทึกบัญชี/บันทึกรายการPrint Voucher
FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display/Change line items

การพิมพ์รายงานยอดคงค้างประจำวันOpen Item List
FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display/Change line items

การจัดพิมพ์รายละเอียดเจ้าหนี้แต่ละรายVendor List
S_ALR_87012086
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Information system ->Reports for Accounts Payable Accounting ->Master Data ->Vendor List

ระบบงานบัญชีแยกประเภท (General Ledger)

1. ขั้นตอนการสร้าง / เปลี่ยนแปลงรหัสบัญชี
GL Master
Topic T-Code SAP Menu

การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally

การระงับ / ยกเลิกการระงับการบันทึกบัญชี
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally

การทำเครื่องหมายลบรหัสบัญชี
Edit G/L Account Centrally FS00
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->Centrally

การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท ระดับผังบัญชี
Edit G/L Account Chart of accts data FSP0
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->In Chart of Accounts

การสร้าง/เปลี่ยนแปลง/ แสดง รหัสบัญชีแยกประเภท ระดับบริษัท
Edit G/L Account Company code data
FSS0
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Individual Processing ->In Company Code

การแก้ไขรหัสบัญชีจำนวนมาก ระดับผังบัญชี
Mass Maintenance : G/L accounts
OB_GLACC11
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Collective Processing ->Chart of Accounts Data

การแก้ไขรหัสบัญชีจำนวนมาก ระดับบริษัท
Mass Maintenance : G/L accounts
OB_GLACC12
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Master Records ->Collective Processing ->Company Code Data


2. ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
GL Posting
Topic T-Code SAP Menu

การบันทึกรายการบัญชีทั่วไป
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การยกเลิกเอกสารทางบัญชีทีละเอกสาร
Reverse Document : Header Data FB08
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reverse ->Individual Reversal

การยกเลิกเอกสารทางบัญชีจำนวนมาก
Mass Reversal of Documents : Initial Screen F.80
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reverse ->Mass Reversal

การแก้ไขเอกสารบันทึกบัญชี
Display Document : Initial Screen FB02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Change

การแสดงเอกสารบันทึกบัญชี
Change Document : Initial Screen FB03
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Display

การแสดงประวัติการแก้ไขเอกสารบัญชี
Document Changes : Initial Screen FB04
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Display Changes

การแสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชี
G/L Account Balance Display FS10N
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Display Balances
การแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีแต่ละบรรทัดของรหัสบัญชีG/L Account Line Item Display FBL3N Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Display/Change Line Items


3. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเพื่อล้างยอดคงค้าง
GL Posting with Clearing
Topic T-Code SAP Menu

การบันทึกรายการไถ่ถอนหลักทรัพย์เมื่อครบกำหนด
Post with Clearing : Header Data F-04
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Post with Clearing

การยกเลิกรายการหักล้าง
Reset Cleared Items FBRA
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reset Cleared Items

การบันทึกเคลียร์รายการคงค้างในบัญชี
Clear G/L Account : Header Data F-03
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Account ->Clear


4. ขั้นตอนการสร้างเอกสารอ้างอิงและบันทึกบัญชีจากเอกสารอ้างอิง
GL Posting with Reference
Topic T-Code SAP Menu

การสร้างเอกสาร Sample Document
Enter Sample Document : Header Data
F-01
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Sample Document

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง Sample Document
Change Sample Document : Initial Screen
FBM2
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Change

การเรียกดู Sample Document
Display Sample Document : Initial Screen
FBM3
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Display

การเรียกดูประวัติการแก้ไข Sample Document
Sample Document Changes : Initial Screen
FBM4
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Display Changes

การลบ Sample Document
Delete Reference Documents
F.57
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Sample Document ->Delete

การบันทึกรายการบัญชีโดยอ้างอิงจาก Sample Document
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การสร้าง/แก้ไข Account Assignment Model
Account Assignment Model : Initial Screen
FKMT
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Account Assignment Model

การบันทึกรายการบัญชี โดยอ้างอิงจาก Account Assignment Model
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การสร้าง/แก้ไข Account Assignment Template และบันทึกรายการบัญชี โดยอ้างอิงจาก Account Assignment Model
Enter G/L Account Document : Company Code S00x FB50
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Enter G/L Account Document


5. ขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด แบบการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจำ (Recurring)
Recurring Processing
Topic T-Code SAP Menu

การสร้างเอกสาร Recurring
Enter Recurring Entry : Header Data
FBD1
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->Reference Documents ->Recurring Entry Document

การแก้ไขเอกสาร Recurring
Change Recurring Document : Initial Screen
FBD2
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Change

การแสดงเอกสาร Recurring
Display Recurring Document : Initial Screen
FBD3
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Display

การแสดงประวัติการแก้ไขเอกสาร Recurring
Recurring Document Changes : Initial Screen
FBD4
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Display Changes

การลบเอกสาร Recurring
Delete Reference Documents
F.56
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document ->Reference Documents ->Recurring Document ->Delete

การแสดงรายงาน Recurring
List Recurring Entry Documents F.15
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Recurring Entries ->Lists

การประมวลผล Batch Session
Create Posting Documents from Recurring Documents F.14
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Recurring Entries ->Execute


6. ขั้นตอนการทำงานสิ้นงวด แบบการบันทึกรายการค้างรับหรือค้างจ่าย (Accrual/deferral)
Accrual/ Deferral Posting
Topic T-Code SAP Menu

การบันทึกรายการค้างรับ/ค้างจ่าย
Enter Accrual/Deferral Doc. : Header Data
FBS1
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Enter Accrual/Deferral Doc.

การบันทึกกลับรายการค้างรับ/ค้างจ่าย
Reverse Accrual/Deferral Documents
F.81
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Reverse Accrual/Deferral Document

การบันทึกประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
Enter G/L Sccount Posting : Header Data F-02
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Document Entry ->General Posting

การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Change View "Currency Exchange Rates" : Overview S_BCE_68000174 Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Environment ->Current Settings ->Enter Translation Rates

การเปิด-ปิด งวดบัญชี
Change View "Posting Periods : Specify Time Intervals" : Overview
S_ALR_87003642
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Environment ->Current Settings ->Open and Close Posting Periods


7. ขั้นตอนการยกยอดบัญชีเมื่อสิ้นปี
Balance Carry Forward
Topic T-Code SAP Menu

การยกยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีของบัญชีแยกประเภท
Balance Carryforward (General Ledger)
F.16
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger ->Periodic Processing ->Closing ->Carrying Forward ->Balance Carry Forward

การยกยอดคงเหลือเมื่อสิ้นปีของบัญชีกองทุน
Balance Carryforward (Fund Accounting)
GVTR
Accounting ->Financial Accounting ->Special Purpose Ledger ->Periodic Processing -> ->Balance Carry Forward



8. ขั้นตอนการออกรายงานประเภทต่างๆ
Reports
Topic T-Code SAP Menu

การเรียกดูรายงานการบันทึกบัญชีประจำวัน รายงานการบันทึกบัญชี
ZFI_DOCUMENT_JOURNAL Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->GL Document Journal
การแสดงและการบันทึกทะเบียนคุมหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนทะเบียนคุมหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุน
ZFI_INVEST_REGISTER Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->Invest Register

การเรียกดูรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน ตามมุมมอง 3 มิติงบดุลและงบกำไรขาดทุนตามมุมมอง 3 มิติ ทบวงมหาวิทยาลัย
ZFI_FUND_STATEMENT
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports -> Customized Reports ->งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามมุมมอง 3 มิติ

การเรียกดูรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน ตาม standard ของ SAPBalance Sheet/P+L Statement
S_ALR_87012284
Accounting ->Financial Accounting ->General Ledger -> Information System ->General Ledger Reports ->Balance Sheet/ Profit and Loss Statement/ Cash Flow ->General ->Actual/ Actual Comparisons ->Balance Sheet/ Profit and Loss Statement

Plan cost ใน production order คำนวณมาจากอะไรคะ ต่างจาก std cost อย่างไร

Plan cost เกิดจากการคำนวณ Standard Cost ณ ขณะที่สร้าง Production Order เพื่อคำนวนณต้นทุนที่ควรจะเป็นตอนผลิต ส่วน Std Cost เกิดจากการวางแผนซึ่งมักจะทำปีละครั้งหรือ เมื่อมีการ Revise ต้นทุนใหม่

ดูเผินๆแล้ว Std Cost กับ Plan Cost น่าจะเหมือนกันแต่อาจไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตอนคำนวณ Std Cost คิดจากการผลิตที่ Lot size = 100 units แต่สั่งผลิตเพียง 50 Units หรือการใช้ราคา Moving Average ของ Raw material หรือ Price จาก Cost Center คิดจาก period price ไม่ใช่ Average price...

คงต้องมีพื้นฐานเรื่อง Product Costing นะครับ โดยเฉพาะ Costing Variant จะเข้าใจเรื่องนี้ครับ

Std Cost จะไม่รวม Profit นะครับ Std Cost คือ ต้นทุนการผลิตซึ่งปกติเราจะคำนวณจาก Bom และ Routing แล้วไป Update เป็น Std Price ใน Material Master Data ของ Product ส่วนกำไรก็คือผลต่างจาก การขาย (Selling priceที่ตั้งในระบบ SD) กับ Std Price นี้ครับ

Std Cost กับ Plan Cost มีโอกาสไม่เท่ากันถ้า
1. ราคา Raw Mat. ที่ใช้ตอนคำนวณ Std Cost เปลี่ยนไปเมื่อสร้าง Production Order หรือกำหนดการคิดราคาไม่เหมือนกันใน Costing Variant ของ Std Cost กับ Plan Cost (คุณต้องมีพื้นฐานเรื่อง Costing Variant ด้วยนะครับว่าเราสามารถกำหนดอะไรได้บ้าง)
2. Labor หรือ Machine Hours ใช้ Rate ตอนคิด Std Cost ไม่เท่ากับตอน Create Production Order
3. กรณีที่เกิดจาก Lot Size เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายเป็น Fix Cost ที่ไม่แปรตาม Lot Size เช่น Setup Cost ไม่ว่าจะผลิตเท่าใด Setup Cost จะเท่าเดิมเสมอ

การ Run MRP ให้ได้ PR

การ Run MRP ให้ได้ PR ทำได้ โดย ผ่าน PM order or PP โดยการทำ reservation หรือจากการทำ reservation โดยตรงทาง mm module แต่มีข้อแม้ว่า ใน material master ต้อง set ให้เป็น PD (MRP) หรือ เป็น reorder point planning etc. และสามารถ run ที่ background โดยอัติโนมัติได้ด้วย สรุป
1. set up material master ที่ field MRP 1 ให้เป็น MRP or reorder point plannning or etc.
2. ทำ reservation through PM , PP or MM หรือ set up min&max
3. จากนั้นจะ run manual หรือ background โดยอัตโนมัติก็ได้ค่ะ (Manual ใช้ t - code md01,md02,md03)

ต้องมี BOM ก่อนนะครับไม่งั้น RUN ยังไงก็ไม่ออก

วิธี lock การ Rev GR ก่อนจะมีการ Rev IR

คำถาม

ตอนนี้มีปัญหาค่ะ ว่าเมื่อมีการทำ GR แล้วตั้ง IR เสร็จแล้ว แต่รู้ทีหลังว่าทำ GR ผิด
จึงได้มีการ rev GR ออกไป แต่ไม่ rev IR ทำให้มีเอกสาร IR ค้างอยู่

เราจะมีวิธีไหน lock ได้บ้างคะว่า ต้อง rev IR ก่อนถึงจะ Rev GR ได้


คำตอบ

จริงๆ มี Config อยู่ใน Inventory Mangement > Goods Receipt > For GR-Based IV, Reversal of GR Despite Invoice
ว่า เลือก 102 รึเปล่า ถ้าเลือกอยู่ให้เอาออก คะ

การ set config บัญชีตอนทำ Revalue Exchange Rate ของระบบเงินกู้ (LM)

ตามนี้เลยค่ะ
Financial Accounting (New)-->Accounts Receivable and Accounts Payable-->Business Transactions-->Outgoing Payments-->Outgoing Payments Global Settings-->Define Accounts for Exchange Rate Differences

What is SAP ?

SAP คือ โปรแกรมที่ช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้

ใน SAP เองมี Modules หลายๆ Modules ที่มีหน้าที่ทำงานแตกต่างกัน แต่สอดประสานกัน ในแต่ละ Modules จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกัน ถึงกัน โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในแต่ละ Modules และ มีการพัฒนาขึ้นมาในลักษณะของ Based on Best Practice in Industry

กล่าวโดยสรุป SAP (System Application products) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) ของประเทศเยอรมันที่ใช้ควบคุมดูแลทุกสายงานของบริษัท

Application Module หลักๆในระบบ SAP

FI Financial Accounting หรือโมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
CO Controlling หรือโมดูลทางด้านบัญชีจัดการหรือบัญชีบริหาร
AM Fixed Assets Management หรือโมดูลทางด้านการจัดกาสินทรัพย์ถาวร
SD Sale & Distributions หรือโมดูลทางด้านขายและการกระจายสินค้า
MM Material Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการวัตถุดิบ
PP Production Planning หรือโมดูลทางด้านการวางแผนการผลิต
QM Quality Management หรือโมดูลทางด้านการจัดการด้านคุณภาพ
PM Plant Maintenance หรือโมดูลทางด้านการซ่อมบำรุงโรงงาน
HR Human Resource หรือโมดูลทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
TR Treasury หรือโมดูลทางด้านการบริหารการเงิน
WF Workflow หรือโมดูลทางด้าน Flow ของกระบวนการทำงาน
IS Industry Solutions คือส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยที่ไม่ใช่โมดูลมาตร
Project Systems - PS
System Management - BASIS
Advanced Business Application Programming - ABAP
Business Information Warehousing - BIW
Customer Relationship Management - CRM
Advanced Planner Optimizer - APO
Product Lifecycle Management - PLM