1. ขั้นตอนการสร้าง / เปลี่ยนแปลงทะเบียนเจ้าหนี้โดยหน่วยบัญชีเจ้าหนี้
AP Master
Topic T-Code SAP Menu
การสร้างเจ้าหนี้ทั่วไป
Create Vendor Master (General & Accounting View) FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create
การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ที่มีข้อมูลด้านจัดซื้ออยู่แล้ว
Create Vendor Master (Accounting View) Which already has Purchasing View FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create
การสร้างข้อมูลเจ้าหนี้ชั่วคราว
Create One-time Vendor master FK01
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Create
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าหนี้
Change Vendor Master (Accounting View, Centrally FK02
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Change
การแสดงรายการข้อมูลเจ้าหนี้
Display Vendor Master (General & Accounting View) FK03
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Display
การห้ามผ่านรายการ และยกเลิกการห้ามผ่านรายการ
Block/Unblock Vendor Master Records FK05
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Block / Unblock
การระบุและยกเลิกข้อมูลเจ้าหนี้ที่ต้องการลบออก
Set Deletion Indicator FK06
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Master Records ->Set Deletion Indicator
2. ขั้นตอนการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อ
AP Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเจ้าหนี้ทั่วไป
Classic Screen F-43 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice - General
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งซื้อสำหรับเจ้าหนี้ทั่วไป
Enjoy Transaction FB60 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice
การเปลี่ยนแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีโดยรวม
Change Document FB02 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Change
การเปลี่ยนแปลงเอกสารการบันทึกบัญชีทีละรายการบัญชี
Change Line Items FB09 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Change Line Items
การแสดงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้
Display Document FB03 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Display
การกลับรายการทางบัญชีทีละรายการ
Reverse Document FB08 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reverse ->Individual reversal
การกลับรายการทางบัญชีทีละหลายรายการ
Mass Reverse Document F.80 Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reverse ->Mass Reversal
3. ขั้นตอนการตั้งหนี้แบบที่มีใบสั่งซื้อ (PO)
LIV
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการตั้งหนี้โดยมีใบสั่งซื้อ
Logistic Invoice Verification MIRO
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Document Entry ->Enter Invoice
การบันทึกใบลดหนี้โดยอ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Record Vendor Credit Memo with reference to Purchase Order MIRO
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Document Entry ->Enter Invoice
การกลับรายการตั้งหนี้ที่มีใบสั่งซื้อ
LIV-Cancel Invoice
MR8M
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Further Processing ->Cancel Invoice Document
การล้างเอกสารกลับรายการตั้งหนี้ที่มีใบสั่งซื้อ
LIV-Cancel Invoice F-44
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Clear
4. ขั้นตอนการ Block ใบแจ้งหนี้แบบ Manual
Manual block Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การระงับและยกเลิกการระงับการจ่ายชำระเงินของรายการตั้งหนิ้ ลดหนี้ที่ไม่อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Block/Unblock Invoices without reference to purchase order FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display / Change Line Items
5. ขั้นตอนการปลด block ใบแจ้งหนี้
Release block Invoice
Topic T-Code SAP Menu
การยกเลิกการระงับการจ่ายชำระเงินของรายการตั้งหนี้ ลดหนี้ ที่อ้างอิงถึงใบสั่งซื้อ
Release Blocked Invoices with reference to purchase order MRBR
Logistics ->Materials Management ->Logistics Invoice Verification ->Further Processing ->Release Blocked Invoices
6. ขั้นตอนการตั้งเบิก-จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Issuance
Topic T-Code SAP Menu
การขอเบิกเงินยืมทดรองจ่าย
Advance Request F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request
การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
Advance Issuance F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post
7. ขั้นตอนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย - กรณีเงินยืมทดรองจ่าย = ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ใช้ไป
Advance Clearance - Advance = Net usage F-43
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice – General
การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย - กรณีเงินยืมทดรองจ่าย > ค่าใช้จ่ายสุทธิที่ใช้ไป
Advance Clearance - Advance > Net usage FB60
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Invoice
8. ขั้นตอนการชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย
ADV Reimbursement
Topic T-Code SAP Menu
การเบิกชดเชยเงินยืมทดรองจ่าย
Reimburse F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document entry ->Other ->Transfer with Clearing
9. ขั้นตอนการทำจดหมายติดตามหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
Dunning Process
Topic T-Code SAP Menu
การทำจดหมายติดตามหนี้
Dunning F150
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Dunning
10. ขั้นตอนการตั้งวงเงินสดย่อย (กรณีภายในหน่วยการเงิน งานคลัง)
PC Setup
Topic T-Code SAP Menu
การตั้งวงเงินสดย่อย
Petty Cash Setup
F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request ->
11. ขั้นตอนการจ่ายเงินสดย่อย
PC Issuance
Topic T-Code SAP Menu
การจ่ายเงินสดย่อย
Issuance F-43
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Invoice-General
12. ขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินสดย่อย
PC Reimbursement
Topic T-Code SAP Menu
การเบิกชดเชยเงินสดย่อย
Petty Cash Reimbursement F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post
13. ขั้นตอนการรับหลักประกันซอง / สัญญา
Vendor Deposit
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรับหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
Vendor Deposit
F-21
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Receivable ->Document Entry ->Other ->Transfer without Clearing
14. ขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง / สัญญา
Return Vendor Deposit
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกคืนหลักประกันซอง/หลักประกันสัญญา
Return Vendor Deposit
F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Other -> Transfer with Clearing
15. ขั้นตอนการจัดทำฎีกา
Prepare for Payment
Topic T-Code SAP Menu
การจัดพิมพ์ฎีกา
Create Deeka Document
ZFI_CREATE_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Create
การเปลี่ยนแปลงฎีกา
Change Deeka Document
ZFI_CHANGE_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Change
การบันทึกรับเช็คจากฎีกา
Cash Deeka Document
ZFI_CASH_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Cash
การเรียกดูข้อมูลฎีกา
Display Deeka Document
ZFI_DISPLAY_DEEKA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Customized Programs ->Deeka Document ->Display
16. ขั้นตอนการจ่ายเงินมัดจำ
Down Payment
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการเงินมัดจำ
Down Payment Request
F-47
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Request
17. ขั้นตอนการล้างรายการเงินมัดจำ
Clear Down Payment
Topic T-Code SAP Menu
การล้างรายการเงินมัดจำ
Clear Down Payment F-54
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Down Payment ->Clearing
18. ขั้นตอนการจ่ายเงิน
Payment
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการชำระเงินทีละรายการแบบไม่สร้างเช็ค
Record Manual Outgoing Payment without cheque printed F-53
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Document Entry ->Outgoing Payment ->Post
การจ่ายเงินแบบอัตโนมัติโดยสร้างเช็ค
Record Outgoing Payment with check printed F110
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Periodic Processing ->Payments
19. ขั้นตอนเบิกหักผลักส่ง
Withdraw Payment
Topic T-Code SAP Menu
การล้างรายการเบิกหักผลักส่ง
Post with clearing F-51
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document Entry ->Other ->Transfer with Clearing
20. ขั้นตอนการทำ GR/IR Clearing
GR/IR Clearing
Topic T-Code SAP Menu
การ Run Program GR/IR Clearing GR/IR Clearing
F.13
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Automatic Clearing ->Without Specification of Clearing Currency
21. ขั้นตอนการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินตราต่างประเทศ
AP Revaluation
Topic T-Code SAP Menu
การปรับปรุงมูลค่าบัญชีเจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ
Vendor Account Revaluation
F.05
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->Open items in foreign currency
22. ขั้นตอนการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Withholding Tax Processing
Topic T-Code SAP Menu
การจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Prepare Withholding Tax Report
S_P00_070000134
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Withholding Tax ->General ->Generic withholding tax reporting
23. ขั้นตอนการกระทบยอดธนาคาร
Bank Reconciliation
Topic T-Code SAP Menu
การบันทึกรายการเช็คที่ขึ้นเงินแล้ว
Online cashed check
FCHR
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Environment ->Check Information ->Display ->Check Register
การบันทึกรายการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Transfer without clearing F-42
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable
->Document Entry ->Other ->Transfer with Clearing
การยกเลิกรายการที่ได้ทำการเคลียร์ไปแล้ว
Reset Vendor Cleared Item FBRA
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Document ->Reset cleared items
24. ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปี
Year-End Closing
Topic T-Code SAP Menu
การยกยอดรายการคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้ไปงวดบัญชีถัดไปVendor Account Balance Carry Forward
F.07
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Periodic Processing ->Closing ->Carry Forward -> Balance Carry Forward
25. ขั้นตอนการออกรายงานประเภทต่างๆ
Reports
Topic T-Code SAP Menu
การจัดพิมพ์ใบสำคัญบันทึกบัญชี/บันทึกรายการPrint Voucher
FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display/Change line items
การพิมพ์รายงานยอดคงค้างประจำวันOpen Item List
FBL1N
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Account ->Display/Change line items
การจัดพิมพ์รายละเอียดเจ้าหนี้แต่ละรายVendor List
S_ALR_87012086
Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Payable ->Information system ->Reports for Accounts Payable Accounting ->Master Data ->Vendor List
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
บทความ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น